4.17盘前必读:二季度经济数据复苏放缓,周期股退潮,白马股强势2017年04月17日 09:06

一、宏观要闻

1农业部公布三月生猪全国数据

能繁母猪存栏数同比下降1.6%,环比持平;

生猪存栏量同比下降1.2%,环比上升1%。

预计4月份继续回升

养殖后周期

饲料:海大集团(002311)

兽药:生物股份(600201)

 猪存栏.png

2《速8》票房爆棚,电影行业或重新扬帆?

《速度与激情8》3天取得12亿元票房。

今年进口片数量或将大增

关注:中国电影(600977)

          万达院线(002739)

 票房.png

二、机构观点

益研究核心观点:

雄安板块概念股于周一起复牌:

本质上部分雄安概念股已经透支了未来3-5年的业绩预期;

周末朝鲜导弹发射失败,地域情绪趋缓:

黄金、军工板块或短期降温(军工中的混改概念相对强势);

近期市场总结:

大背景:二季度经济数据复苏放缓,周期股退潮,白马股强势;

意外多:雄安板块、粤港澳大湾区、一带一路高峰论坛等主题轮动明显;

流动性:增量资金不足,没有牛市的基础;

结论:

  1. 短期内,建议控制仓位,一带一路、央企混改相关概念可关注;

  2. 中长期,仍建议关注各行业中业绩确定的白马股,整体看偏白马的股票估值相对较低。

三、行业公司动态

1超声电子(000823):业绩大幅提升,后续增长可期

2016年归属于上市公司股东的净利润同比增104.86%,2017年一季度比上年同期增长:280%-320%

点评:

高阶PCB产品积淀深厚,苹果订单加速落地。

行业集中度提升,垂直产业链布局更具优势。

汽车电子领域超前布局,业绩明显改善。

 

2供给侧改革下一站 --- 电解铝

产能仍迅速增长,铝贸易争端上升,电解铝供给侧改革压力上升

环保政策对电解铝产业链影响深远,氧化铝企业成本显著上升

点评:

政策料将对新增产能进行控制,理清违规产能的边界

成本受到强力支撑,看多铝价情绪起

相关标的:云铝股份(000807)新疆众和(600888)


四、昨日重点提及股票复盘

 4.17昨日.png

五、今日重点提及股票

海大集团(002311

中国电影(600977

超声电子(000823

云铝股份(000807

 


 


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